AI投资链条再迎重磅消息。据多家媒体报道，万亿级AI巨头Anthropic计划今年年底前拥有约5吉瓦可用算力，并预计明年年底在此基础上再翻一番。知情人士称，这一规划与OpenAI大体一致：今年约5吉瓦，明年约10吉瓦。Anthropic正密集达成合作，已同意向SpaceX租赁算力，每月费用12.5亿美元，协议持续至2029年5月；同时洽谈向Meta租赁算力，潜在交易两年总价值最高可达100亿美元。
受此消息提振，周五美股尾盘芯片股直线拉升，费城半导体指数大涨2.78%。存储芯片概念股集体走强，闪迪飙升10.99%，总市值升至2624亿美元；希捷科技涨近7%，美光科技涨近4%。英伟达涨超1%，SK海力士涨超2%，ARM涨超4%，博通涨近3%。
机构方面，高盛策略师预测标普500指数明年将上涨14%至8700点，主要驱动力是盈利增长而非估值扩张。高盛认为，美企盈利大幅增长背后是强劲经济前景和AI繁荣，对“盈利泡沫”的担忧被夸大。数据显示，标普500成份股公司今年前两个季度利润均增长约30%，全年盈利预期创2021年以来最高。
不过，高盛预计AI投资带来的增长势头将在2027年开始减弱，半导体企业利润率扩张速度明年也可能放缓。美国银行策略师则警告，鉴于利润增长放缓前景，投资者仓位仍过于看涨。下周市场将重点关注利率走向、中东局势及放缓AI发展的呼声。